สารบัญ:
เปอร์เซ็นต์ของความเสี่ยง
ในฐานะเทรดเดอร์มือใหม่คุณต้องกำหนดเปอร์เซ็นต์ของความเสี่ยงที่คุณพอใจต่อการเทรด นี่คือจำนวนเงินที่คุณยินดีที่จะสูญเสียหากการค้าไม่ทำตามที่คุณต้องการ นี่คือเหตุผลที่เรียกว่าความเสี่ยง ความเสี่ยงคือความเป็นไปได้ของการสูญเสียหรืออันตราย
ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่จะบอกเทรดเดอร์รายใหม่ว่าไม่ควรเสี่ยงมากกว่า 1% ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดในการเทรดใด ๆ ผู้ค้ารายใหม่ที่มีเงิน 1,000 ดอลลาร์จะซื้อขายเพียง 100 ดอลลาร์ต่อการซื้อขาย ฉันจะผลักซองจดหมายในเปอร์เซ็นต์นี้และจะระบุว่าผู้เริ่มต้นใหม่ควรอยู่ระหว่าง 1% ถึง 5% แต่ไม่ค่อยได้รับผลกระทบอย่างสุดขั้วและมุ่งเน้นไปที่ 2-3% โดยหยุดการสูญเสีย
ทำเครื่องหมายคำชี้แจงความเสี่ยงของคุณ
เราจะบอกว่าคุณซื้อขายด้วยเงิน 5,000 ดอลลาร์และยินดีที่จะเสี่ยง 2% ต่อการซื้อขายหนึ่งครั้ง ดังนั้นภาพด้านบนแสดงให้เห็นว่า DGAZ อยู่ที่ 15.46 ดอลลาร์ในปัจจุบัน หากคุณยินดีที่จะเสี่ยง $ 2.00 ต่อหุ้นคุณจะสามารถรับตำแหน่ง 50 หุ้นได้ สิ่งนี้จะถูกกำหนดโดย: 5,000 * 0.02 = 100 ดังนั้นนี่จะเป็น $ 100.00 ต่อการแลกเปลี่ยนความเสี่ยง หารความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของเราที่ $ 100.00 ด้วยจำนวนเงินที่เราเต็มใจจะเสียต่อหุ้น ซึ่งระบุไว้ที่ $ 2.00 สมการนี้จะเป็น 100/2 = 50 นี่คือจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เรายินดีซื้อด้วยมูลค่าความเสี่ยงที่เราระบุไว้
การรู้ตัวเลขเหล่านี้ทำให้เราสามารถซื้อหุ้นได้ 50 หุ้นและตั้งคำสั่ง "stop-loss" เพื่อปิดสถานะของเราที่ 14.10 ดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่าหากราคาถึง $ 14.10 หรือต่ำกว่าเราจะขายหุ้น DGAZ ของเราโดยอัตโนมัติและ จำกัด การขาดทุนของเราแทนที่จะปล่อยให้มันสูญเสียเงินของเราต่อไป
รู้ว่าเมื่อใดควรพับ
แทนที่จะเพียงแค่คาดเดาราคาที่คุณยินดีที่จะเสียต่อหุ้นคุณควรมองหาระดับแนวรับ หากคุณดู DGAZ ด้านบนคุณจะเห็นตำแหน่งที่ฉันใส่ลูกศรชี้ไปที่เส้น ในอดีต DGAZ ได้ตีราคาอยู่ที่ประมาณ $ 14.12 และเด้งขึ้นจากที่นั่น นี่จะเป็นระดับแนวรับและเป็นจุดขายที่ดี หากราคาตกลงพื้นหรือทะลุแนวรับก็อาจร่วงลงและเสียเงินอย่างรวดเร็ว นี่เป็นการจำกัดความเสี่ยงของการสูญเสีย
ด้วยการตั้งค่าการหยุดขาดทุนเป็นระดับแนวรับและรับความเสี่ยงนี้เราสามารถทำซ้ำตัวอย่างด้านบนสำหรับ DGAZ ได้ เมื่อภาพนี้ถ่ายได้เงินสนับสนุนประมาณ $ 14.12 ฉันจะปัดลงไปที่ $ 14.10 และนั่นจะเปลี่ยนการขาดทุนต่อหุ้นที่ยอมรับได้ของเราจากสุ่ม $ 2.00 ตามตัวอย่างก่อนหน้านี้เป็นราคาปัจจุบัน - ระดับแนวรับ = ความเสี่ยงต่อหุ้น ซึ่งในกรณีนี้จะเป็น: 15.46 - 14.10 = 1.36 และ 100 / 1.36 = 73.53. เนื่องจากเราไม่สามารถซื้อ 0.53 หุ้นได้นี่จึงเป็น 73 หุ้น
สิ่งนี้ช่วยให้เราบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้นเนื่องจากระดับแนวรับที่ตั้งไว้และหุ้นมากขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรายได้ เราพยายามรักษาความเสี่ยงในการขาดทุนไว้ที่ $ 100.00 อาจมีช่องว่างและจำเป็นต้องระบุว่าสิ่งนี้ไม่ได้รับประกันว่าเราจะเสียเงินเพียง $ 100 หากราคาลดลง แต่ช่วยจำกัดความเสี่ยงของเรา
ทำไมแผนขาดทุน
ทุกอย่างในตลาดเกี่ยวกับการ จำกัด จำนวนเงินที่คุณให้คืน ผู้ค้ารายใหม่ส่วนใหญ่จะไม่ใส่ใจกับความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหรือจมอยู่กับความตื่นเต้นและลืมมันไปพร้อมกับมุ่งเน้นไปที่จำนวนเงินที่จะได้ จากนั้นเมื่อพวกเขาเริ่มแพ้พวกเขาจะหันกลับมาครอบครองและควรยึดไว้จนกว่าพวกเขาจะทำ
น่าเศร้าที่สิ่งนี้อาจไม่เกิดขึ้นหรือมันจะยังคงผูกติดกับทุนและไม่ทำอะไรเลย และเงินทุนควรทำงานให้บ่อยที่สุด หากคุณวางแผนที่จะสูญเสียเปอร์เซ็นต์ 2% มันเป็นเรื่องง่ายพอที่จะทำให้สิ่งนี้กลับมาในการแลกเปลี่ยนหนึ่งหรือสอง วางแผนความเสี่ยงและลดเมื่อคุณถึงขีด จำกัด นั้นเพื่อที่คุณจะได้กลับมาอีกครั้ง วิเคราะห์สิ่งที่ผิดพลาดกับการเทรดของคุณเสมอหากคุณแพ้และหากคุณชนะให้ดูว่าคุณจะทำได้ดีกว่านี้อย่างไร
ขอให้โชคดีกับการซื้อขายฉันหวังว่าคุณจะวางแผนการค้าของคุณและประสบความสำเร็จ
© 2018 คริสแอนดรู