กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงสำหรับผู้ค้าตัวเลือกไบนารี

ไบนารี่ออฟชั่นคืออะไร

ไบนารี่ออฟชั่นมีมานานหลายศตวรรษแล้ว แต่เพิ่งเข้าสู่จุดสนใจทางการเงินเมื่อไม่นานมานี้ สาเหตุนี้คืออุตสาหกรรมไบนารี่ออฟชั่นนอกชายฝั่งที่กำลังเติบโต ความสะดวกในการใช้งานและความสะดวกในการเข้าถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เกิดขึ้นได้จากอินเทอร์เน็ตเป็นรากฐานของปรากฏการณ์นี้

• ไบนารี่ออฟชั่นเป็นเครื่องมือการซื้อขายแบบ all-or-nothing โดยมีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้เพียงสองอย่าง หากตัวเลือกปิดด้วยเงินจะจ่ายผลตอบแทนสูงสุดสำหรับการซื้อขายหากตัวเลือกนั้นปิดตัวเลือกที่ไม่จ่ายเงินก็จะไม่จ่ายอะไรเลย สิ่งนี้แตกต่างจากตัวเลือกตราสารทุนฟิวเจอร์สและฟอเร็กซ์ซึ่งสามารถจ่ายได้ทุกที่ตั้งแต่ - $ 0 ถึงอินฟินิตี้ขึ้นอยู่กับว่าสินทรัพย์อ้างอิงนั้นเคลื่อนไหวอย่างไร
• ไบนารี่ออฟชั่นมีสองประเภทคือไบนารี่ออฟชั่นที่มีการควบคุมของสหรัฐอเมริกาและไบนารี่ออฟชั่นสไตล์ยุโรป ทั้งคู่มีลักษณะเป็นเลขฐานสอง แต่มีความแตกต่างที่สำคัญอื่น ๆ โครงสร้างการจ่ายเงินมูลค่าการชำระบัญชีและความสามารถในการซื้อขายเป็นเพียงไม่กี่อย่าง

กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงคืออะไร

กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงหรือการป้องกันความเสี่ยงคือฐานะทางการเงินที่พยายามล็อคผลกำไรหรือป้องกันการสูญเสียจากการซื้อขายและการลงทุน สิ่งนี้ทำได้โดยการรวมตำแหน่งการหักล้างสองตำแหน่งเข้าด้วยกันของการค้าเดียว การป้องกันความเสี่ยงมีมานานแล้วและเริ่มต้นในตลาดข้าวล่วงหน้าของญี่ปุ่นในศักดินา ผู้ที่สนใจในประวัติการซื้อขายจะพบว่าสิ่งนี้คุ้นเคยเนื่องจากตลาดข้าวยังเป็นแหล่งกำเนิดของเทคนิคการสร้างแผนภูมิเชิงเทียน

ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าผู้ปลูกข้าวสาลีที่กลัวว่าราคาจะลดลงในปีหน้าสามารถขายพืชผลของเขาได้ในราคาของปีนี้ซึ่งจะช่วยป้องกันราคาข้าวที่ลดลง นักเทรดออปชั่นที่มีตำแหน่งในเงินและกลัวการขาดทุนอาจขายตำแหน่งชดเชยที่เรียกว่าสเปรดและล็อคกำไรเหล่านั้นไว้ ในอีกตัวอย่างหนึ่งของนักลงทุนที่ไม่แน่ใจเกี่ยวกับตำแหน่งหุ้นอาจซื้อตัวเลือกการวางเพื่อป้องกันการสูญเสียที่คาดไม่ถึง

• ป้องกันความเสี่ยง:กลยุทธ์การลงทุนและการซื้อขายที่พยายาม จำกัด การขาดทุนหรือล็อกผลกำไรโดยใช้ตำแหน่งที่ไม่ได้กำหนดไว้สองตำแหน่ง เมื่อตำแหน่งหนึ่งได้กำไรขาดทุนอื่น ๆ และในทางกลับกันการสร้างตำแหน่งที่เป็นกลางของตลาด ลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของสถานะที่มีการป้องกันความเสี่ยงคือการ จำกัด กำไรและขาดทุน ตัวอย่างหนึ่งของการป้องกันความเสี่ยงที่ใช้กันทั่วไปในตัวเลือกมาตรฐานคือการโทรที่ครอบคลุม

การป้องกันความเสี่ยง AnyOption ไบนารี่ออฟชั่น

ตารางนี้ใช้แพลตฟอร์มไบนารีของ AnyOption AnyOption คืนค่าเฉลี่ย 70% สำหรับการซื้อขาย ITM และรับเงินคืน 15% สำหรับการซื้อขาย OTM กำไรจากการค้ามี จำกัด แต่ก็ขาดทุนเช่นกัน - $ 50 ดีกว่า - $ 85 มาก

ตำแหน่ง	หากตลาดขยับขึ้น	หากตลาดเคลื่อนตัวลง
โทร $ 100	$ 170	$ 15
ใส่ $ 50	7.50 เหรียญ	$ 85
ต้นทุนรวมของตำแหน่ง	- 150 เหรียญ	- 150 เหรียญ
ผลตอบแทนรวมจากคำสั่งผสม	177.50 เหรียญ	$ 100
กำไร / ขาดทุนสุทธิ	$ 27.50 (18.3%)	- 50 เหรียญ (-33%)

การป้องกันความเสี่ยง AnyOptions ไบนารี่ออฟชั่น

ในตัวอย่างแรกของฉันฉันจะใช้ AnyOption โบรกเกอร์นี้เป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ไบนารี่ออฟชั่นที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในยุโรป พวกเขาจ่ายเงินเฉลี่ย 70% ในการซื้อขาย ITM และรับเงินคืน 15% สำหรับการซื้อขาย OTM ซึ่งหมายความว่าคุณเสี่ยง 85 ดอลลาร์สำหรับทุกๆ 100 ดอลลาร์ที่คุณซื้อขาย ในตัวอย่างนี้ฉันคิดว่ามีท่าทางรั้น แต่เทคนิคนี้จะใช้ได้ผลเช่นกันสำหรับการเทรดแบบหยาบคายเช่นเดียวกับการเทรดแบบขาขึ้น

ดังนั้นเนื่องจากฉันมีความมั่นใจขาหลักของชุดค่าผสมนี้จะเป็นการโทร ฉันซื้อขายการโทรเพิ่มขึ้นทีละ $ 100 ในเวลานี้เพื่อรักษาเงินทุนของฉันไว้นั่นคือสิ่งที่ฉันจะใช้ที่นี่เช่นกัน การป้องกันความเสี่ยงจะถูกสร้างขึ้นโดยการซื้อใส่ ตอนนี้ถ้าคุณซื้อสองตำแหน่งที่มีขนาดเท่ากันพวกเขาจะสร้างผลขาดทุนสุทธิดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับขนาดแต่ละตำแหน่งให้สอดคล้องกัน เรารู้แล้วว่าการโทรจะเป็น $ 100 เพื่อป้องกันการลงทุนนั้นฉันจะเลือกเทรด $ 50 ในการวาง ขีด จำกัด ของผลกำไรที่เป็นไปได้คือผลตอบแทนรวมที่คาดหวัง - ต้นทุนในการซื้อขาย

สมมติว่าฉันทำถูกแล้วและตลาดก็ขยับขึ้น การโทรของฉันจะได้กำไรและการวางจะเสียไป แต่ผลลัพธ์สุทธิคือกำไร $ 27.50 หรือ 18.3% ของการซื้อขายทั้งหมด นี่น้อยกว่าผลตอบแทนที่ไม่เปิดเผยถึง 70% แต่ก็มีโอกาสสูญเสียเช่นกัน การสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายที่ไม่ได้รับการเปิดเผยคือ 85% แต่ด้วยการป้องกันความเสี่ยงความสูญเสียจะ จำกัด อยู่ที่ 33% ของเงินลงทุนทั้งหมด

ป้องกันความเสี่ยง 24Option ไบนารี่ออฟชั่น

ตารางนี้ใช้แพลตฟอร์มไบนารี 24Option พวกเขาคืนค่าเฉลี่ย 80% สำหรับการซื้อขาย ITM และ 0% สำหรับการซื้อขาย OTM ด้วยเหตุนี้ฉันจึงเพิ่มปริมาณการใส่เพื่อสร้างความแตกต่าง กำไรน้อยกว่า Anyoption แต่ขาดทุนจริง 0.5

ตำแหน่ง	กลับมาหากตลาดขยับขึ้น	กลับมาหากตลาดเคลื่อนตัวลง
โทร $ 100	180 เหรียญ	$ 0
ใส่ 60 เหรียญ	$ 0	108 เหรียญ
ต้นทุนรวมของตำแหน่ง	- 160 เหรียญ	- 160 เหรียญ
ผลตอบแทนรวม	180 เหรียญ	108 เหรียญ
กำไร / ขาดทุนสุทธิ	$ 20 (12.5%)	- 52 เหรียญ (-32.5%)

ป้องกันความเสี่ยง 24Option ไบนารี่ออฟชั่น

ในตัวอย่างนี้ฉันจะใช้ 24Option โบรกเกอร์นี้มีอัตราการจ่ายเงินที่สูงกว่ามากสำหรับการซื้อขาย ITM แต่ราคานี้มาพร้อมกับราคา 24Option จ่ายประมาณ 80% สำหรับการเทรดที่ชนะ แต่ให้ส่วนลด 0% สำหรับผู้แพ้ ด้วยเหตุนี้ฉันจึงรู้สึกว่ามันเหมาะสมที่จะเพิ่มขนาดของตำแหน่งป้องกันความเสี่ยงอีก 10 เหรียญ ดังนั้นสำหรับตำแหน่งหลักฉันจะยังคงใช้การซื้อขายมาตรฐาน $ 100 ของฉันและสำหรับการป้องกันความเสี่ยงฉันจะใช้ $ 60 การเพิ่มขึ้นของส่วนป้องกันความเสี่ยงนี้มีขึ้นเพื่อชดเชยเงินคืนที่เราได้รับในตัวอย่าง AnyOption

ตกลงสมมติว่าตลาดทำงานตามที่คาดไว้และการโทรปิดลงด้วยเงินผลตอบแทนทั้งหมดจะเท่ากับ 180 เหรียญ นี่คือ $ 3.50 มากกว่าผลตอบแทนที่คาดหวังจาก AnyOption แต่อย่าลืมว่าต้นทุนรวมของการซื้อขายเพิ่มขึ้น $ 10 ทำให้กำไรสุทธิ 20 เหรียญหรือ 12.5% ​​น้อยกว่าผลตอบแทนโดยใช้ AnyOption ประมาณ 33%

ตอนนี้สมมติว่าตลาดไม่ทำงานตามที่คาดไว้และการโทรปิดจากเงิน สิ่งนี้จะทำให้เราได้รับผลตอบแทนรวม 108 ดอลลาร์ซึ่งมากกว่าผลตอบแทนที่คาดหวังจาก AnyOption ส่งผลให้ขาดทุนสุทธิ - $ 52 หรือ -32.5% การสูญเสียนี้มีค่ามากกว่าเล็กน้อยในสกุลเงินดอลลาร์ แต่น้อยกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับสถานการณ์ AnyOption และน้อยกว่าการสูญเสีย 100% จากการซื้อขายตำแหน่งที่ไม่มีการเปิดเผย จากตัวอย่างทั้งสองนี้ฉันแน่ใจว่ามันง่ายที่จะเห็นว่าองค์ประกอบการป้องกันความเสี่ยงมีประโยชน์ต่อการซื้อขายไบนารี่ออปชั่นอย่างไร

การป้องกันความเสี่ยงสองแพลตฟอร์มไบนารีซึ่งกันและกัน

ตารางนี้ใช้ 24Option สำหรับส่วน "long" ของการซื้อขายและ AnyOption เป็นส่วน "short" หรือ hedge ของการซื้อขาย 24Option จ่ายอัตราที่สูงกว่าในการซื้อขาย ITM AnyOption จ่ายเงินคืนที่มากขึ้นในการซื้อขาย OTM

ตำแหน่ง	กลับมาหากตลาดขยับขึ้น	กลับมาหากตลาดเคลื่อนตัวลง
โทร 100 เหรียญ - 24 ตัวเลือก	180 เหรียญ	$ 0
ใส่ $ 60 - AnyOption	$ 9.00	102 เหรียญ
ต้นทุนรวมของตำแหน่ง	$ 160	$ 160
ผลตอบแทนรวม	$ 189.00	102 เหรียญ
กำไร / ขาดทุนสุทธิ	$ 39 (24.375%)	- 58 เหรียญ (-36.25%)

การป้องกันความเสี่ยงด้วยสองแพลตฟอร์มตัวเลือกไบนารี

ตำแหน่งป้องกันความเสี่ยงไม่จำเป็นต้องอยู่ในตลาดเดียวกันหรือแม้แต่ในการแลกเปลี่ยนเดียวกัน ในความเป็นจริงยกเว้นตัวเลือกและการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสองตลาด ตำแหน่งใด ๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำกำไรและชดเชยการขาดทุนในตำแหน่งอื่นถือเป็นการป้องกันความเสี่ยง ในไบนารี่ออฟชั่นสามารถทำได้โดยใช้โบรกเกอร์ไบนารี่ออฟชั่นสองตัวที่แตกต่างกัน เนื่องจากโบรกเกอร์ทั้งหมดไม่จ่ายเงินเหมือนกันในการซื้อขาย ITM หรือให้เงินคืนเท่ากันในการซื้อขาย OTM จึงเป็นไปได้ที่จะใช้ความแตกต่างเหล่านี้กับพวกเขา ในตัวอย่างนี้ฉันใช้ 24Option เพื่อสร้างส่วนยาวของตำแหน่งคำสั่งผสมและ AnyOption สำหรับการป้องกันความเสี่ยง ฉันตั้งค่าการซื้อขายด้วยวิธีนี้เนื่องจาก 24Option มีอัตราการจ่ายเงินเฉลี่ยที่สูงกว่าสำหรับการซื้อขายที่ชนะและ Anyoption ให้เงินคืนที่มากขึ้นสำหรับผู้แพ้ คุณจะเห็นในตารางว่าการทำเช่นนี้ทำให้เกิดตำแหน่งที่มีโอกาสจ่ายเงิน 24.375%สูงกว่าผลตอบแทน 12.5% ​​หรือ 18.3% จากการใช้โบรกเกอร์อย่างอิสระ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก็สูงขึ้นเช่นกัน แต่มีเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความแตกต่างของผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น กลยุทธ์ทั้งสามช่วยลดความเสี่ยงในการซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นได้อย่างมาก

ตัวเลือก 0-100 เป็นการป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุด

ตัวเลือก 0-100 เป็นรูปแบบใหม่ของการซื้อขายในเวทีไบนารี่ออฟชั่นนอกชายฝั่งของยุโรป รูปแบบการซื้อขายนี้เหมือนกับสิ่งที่ CFTC ต้องการในสหรัฐฯและความต้องการ FSA ในญี่ปุ่น สำหรับการป้องกันความเสี่ยงจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด นี่เป็นรูปแบบเดียวของการซื้อขายตัวเลือกไบนารีที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างสถานะเครดิตและสร้างความเสี่ยงที่แท้จริงได้ NADEX เป็นแหล่งซื้อขายตัวเลือก 0-100 อันดับต้น ๆ

คลิกที่นี่เพื่อ