กลยุทธ์การซื้อขายหุ้นที่มีความเป็นไปได้สูง

ภาพโดย Gerd Altmann จาก Pixabay (ข้อความเพิ่มโดยผู้เขียน)

ผมลงทุนในหุ้นมา 45 ปี ในช่วงเวลานั้นฉันทำผิดพลาดมากมาย แต่ทุกครั้งที่ฉันทำพลาดฉันได้เรียนรู้บางสิ่ง บทเรียนเหล่านี้ช่วยให้ฉันพัฒนากลยุทธ์เพื่อโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูง ตอนนี้ฉันสามารถแบ่งปันบทเรียนเหล่านี้กับคุณได้

เริ่มต้นด้วยการวางแผนจุดเริ่มต้นของคุณ

คุณต้องมีกฎเมื่อคุณซื้อและเมื่อคุณขาย อย่าเพิ่งซื้อหุ้นเมื่อคุณค้นพบและคุณคิดว่ามันอาจเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมในพอร์ตโฟลิโอของคุณ คุณต้องทำการวิจัยเพื่อตัดสินใจว่าราคาใดที่เหมาะสมสำหรับการเข้ามา

อย่ากลัวที่จะพลาดคิดว่ามันจะขึ้นไปจากที่นั่นและคุณจะต้องจ่ายเงินเพิ่มถ้าคุณรอ มีโอกาสเพียง 50% ที่จะขึ้น ฉันใช้เวลาหลายสิบปีในการซื้อขายเพื่อเรียนรู้สิ่งนั้นในที่สุด

ราคาหุ้นสามารถขึ้นหรือลงเท่านั้น ดังนั้นจึงมีโอกาส 50/50 เสมอไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ดังนั้นจงอดทนเมื่อเข้ามาหุ้นก็มีความผันผวนตลอดทั้งวันดังนั้นหากคุณแน่ใจว่าต้องการตอนนี้ตอนนี้อย่างน้อยก็ใส่คำสั่ง จำกัด ให้ต่ำกว่าราคาซื้อขายเล็กน้อย

ยังดีกว่าตรวจสอบกราฟรายวันและดูว่ามีความผันผวนมากน้อยเพียงใดในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยให้คุณตัดสินว่าจะเสนอราคาสำหรับคำสั่ง จำกัด ที่ใด

บางครั้งในวันต่อมาคำสั่งซื้อของคุณอาจเต็มและคุณจะพอใจที่ได้รับข้อเสนอที่ดีกว่าที่คุณเข้าไปทันที

วางแผนกลยุทธ์การออกของคุณ

คุณควรวางแผนกลยุทธ์การออกก่อนที่คุณจะเข้าสู่การซื้อขาย คุณต้องวางแผนว่าคุณจะยอมรับเงื่อนไขใด คุณต้องการทำเงินหนึ่งร้อยเหรียญหรือหนึ่งพัน? แล้วขาดทุนล่ะ? คุณยินดีที่จะเสีย $ 100 หรือไม่?

คุณยินดีที่จะขี่มันไปจนสุดหากนั่นคือทิศทางที่จะไป?

ครั้งหนึ่งฉันเคยถือหุ้นจน บริษัท ล้มละลายและหุ้นก็กลายเป็นศูนย์ ฉันเอาแต่บอกตัวเองว่าฉันสูญเสียมากจนรอให้มันดีดกลับ แต่ฉันก็เอาแต่สูญเสียมากขึ้น

เคล็ดลับคือต้องกล้าที่จะยอมรับเมื่อคุณทำผิดและออกไปให้พ้น!

วิธีสุดท้ายที่ฉันได้เรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามคือการตัดสินใจว่าคุณยินดีที่จะเสียเท่าไหร่ หากคุณไปถึงระดับนั้นยอมรับว่าคุณคิดผิดและขายได้ คุณจะประสบความสำเร็จในการถือครองเงินของคุณเพื่อใช้ในการลงทุนอื่นในภายหลัง

ฉันจำช่วงเวลาที่ฉันต้องอยู่กับหุ้นที่ขาดทุนในขณะที่ดูการบินอีกครั้งเหมือนจรวด ถ้าเพียงฉันขายหุ้นที่มีประสิทธิภาพต่ำและนำเงินเหล่านั้นไปรวมไว้ในหุ้นอีกตัว ใครจะรู้?

ฉันจะบอกคุณว่าใครจะรู้ ฉันทำ. ฉันขาดทุนจากการซื้อขายที่มากกว่าจำนวนที่ฉันสบายใจที่จะสูญเสีย เพราะอย่างนั้นฉันอยากได้เงินคืนฉันเลยรอ

นั่นไม่ใช่กลยุทธ์ที่ถูกต้อง!

ฉันรู้ว่าฉันกำลังนั่งอยู่บนความสูญเสีย ถ้าฉันจะปิดการซื้อขายนั้นและรับผลขาดทุนฉันอาจจะย้ายเงินไปลงทุนที่มีประสิทธิภาพดีกว่า

เรียนรู้ที่จะยอมรับเมื่อคุณทำผิดและเก็บเงินไว้ใช้ในวันอื่น หลังจากนั้นไม่นานก็ทำได้ง่าย บางทีคุณอาจต้องทำเสื้อของคุณหายสักสองสามครั้งก่อนที่จะแขวนมันได้ พยายามอย่าให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นบ่อยเกินไป

กลยุทธ์ที่ดีที่สุดคือการวางแผนล่วงหน้าว่าคุณยินดีที่จะเสียเงินเท่าไหร่ในการเทรดใด ๆ จากนั้นวางคำสั่งหยุดทันทีที่คุณเข้าสู่การซื้อขาย

นอกจากนี้อย่าเปลี่ยนราคาหยุดในภายหลัง ฉันพบว่าเมื่อใดก็ตามที่ฉันปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กลางคันฉันจะทำให้กระบวนการนี้ผิดพลาด เชื่อฉันเถอะว่าคุณถูกต้องมากขึ้นในตอนเริ่มต้นเมื่อคุณหัวใสเพราะคุณยังไม่ได้มีส่วนร่วมในการค้า

ความคิดอารมณ์ไม่เคยแม่นยำ เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงในภายหลังด้วยความโลภหรือกลัวการสูญเสียคุณกำลังทำมันด้วยเหตุผลที่ไม่ถูกต้อง ปล่อยทิ้งไว้เฉยๆและปล่อยให้การค้าทำงานตามแผนเดิม

รับผลกำไรของคุณในช่วงต้น

ฉันถามคุณก่อนหน้านี้ว่าคุณรู้หรือไม่ว่าคุณต้องการกำไรเท่าไหร่ ร้อยเหรียญ? พัน?

สิ่งสำคัญคือต้องมีความคิดในเรื่องนี้และนำไปใช้เมื่อคุณไปถึงมัน เมื่อคุณปิดการซื้อขายเงินของคุณคุณสามารถทำอย่างอื่นได้ฟรี จะดีกว่าที่จะไม่โลภ - หวังว่าจะได้มากกว่านี้ วางแผนกำไรที่คุณต้องการและรับเมื่อถึง

ถ้าเพียง แต่ฉันทำอย่างนั้นมาตลอดชีวิต ฉันมักจะค้าขายโดยที่ฉันนั่งได้กำไรงาม ๆ และเสียมันไป ฉันกำลังเลือกหุ้นที่ถูกต้อง แต่ฉันไม่ได้ทำกำไรเมื่อมีมัน

ฉันจำได้ว่าคิดว่ามันง่ายมากและฉันก็กำลังหมุนอยู่และฉันคิดว่ามันจะดำเนินต่อไป

เฮ้! จำสิ่งที่ฉันพูดไว้ก่อนหน้านี้ - ราคาหุ้นมีโอกาสเพียง 50% ที่จะไปในทิศทางใดก็ได้ อย่าลืมว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณมีกำไรที่เหมาะสม อย่าปล่อยให้ความโลภทำให้คุณต้องรอมากขึ้นและทำให้คุณสูญเสียผลประโยชน์ที่คุณมี

มีสองวิธีในการจัดการสิ่งนี้:

1. คุณสามารถทำกำไรทั้งหมดและปิดการซื้อขายทั้งหมดได้
2. คุณสามารถขายส่วนหนึ่งและปล่อยให้ส่วนที่เหลือนั่ง ที่ทำงานเกินไป

หากคุณโชคดีพอที่จะมีเงินเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าและคุณคิดว่าหุ้นยังมีเหตุผลที่จะขยับสูงขึ้นคุณอาจต้องลดครึ่งหนึ่งของตาราง อีกครึ่งหนึ่งคือ“ เงินที่หามาได้” และคุณสามารถที่จะสูญเสียทั้งสิ่งหากแนวโน้มกลับตัว

จดบันทึกและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของคุณ

การจดบันทึกกิจกรรมของคุณเป็นวิธีที่ดีในการเรียนรู้จากความผิดพลาดของคุณ มันคือแร่ทองคำอย่างแท้จริง

ฉันได้เรียนรู้มากมายจากการทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาและสังเกตว่าฉันทำอะไรผิดเมื่อฉันทำอะไรหายไปและสิ่งที่ฉันทำถูกต้องเมื่อสิ่งต่างๆได้ผลกับฉัน ความรู้นั้นทำให้ฉันสามารถทำซ้ำรูปแบบที่ได้ผล

น่าเสียดายที่ฉันยังคงทำพฤติกรรมแย่ ๆ ซ้ำ ๆ คุณรู้คำพูดเดิม ๆ ว่า "สัญญาณของความวิกลจริตคือเมื่อคุณทำกิจกรรมเดิม ๆ ซ้ำ ๆ แม้ว่าจะล้มเหลวก็ตาม" ฉันเดาว่าฉันต้องเป็นบ้าแน่ ๆ !

บันทึกความสำเร็จและความล้มเหลวทั้งหมดของคุณ ซึ่งจะช่วยแสดงให้คุณเห็นว่าอะไรได้ผลสำหรับคุณตลอดจนสิ่งที่ผิดพลาดและสาเหตุ การรู้ว่าเหตุใดจึงผิดพลาดจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการทำผิดซ้ำอีก

พยายามรักษาสติให้ดีในพฤติกรรมของคุณ เรามักจะอยากลองวิธีที่ล้มเหลวสักสองสามครั้งก่อนที่จะยอมรับความจริงว่ามันต้องมีวิธีที่ดีกว่านี้ ยิ่งคุณยอมแพ้กับแนวโน้มที่สิ้นหวังเหล่านั้นเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น

ภาพโดย Pexels จาก Pixabay

ใช้คำสั่ง One-Cancels-Other (OCO)

ทำให้กลยุทธ์ทั้งหมดเป็นกลไกดังนั้นอารมณ์ของคุณจะไม่บังคับให้คุณเปลี่ยนกลยุทธ์กลางคัน การซื้อขายเชิงกลช่วยขจัดผลเสียของการซื้อขายด้วยอารมณ์ ¹

หากนายหน้าของคุณอนุญาตให้ OCO ทำการค้าให้ใช้ คุณสามารถตั้งค่าการปิดการซื้อขายเพื่อดำเนินการด้วยผลกำไรที่เฉพาะเจาะจงและหยุดการขาดทุนในเวลาเดียวกัน

สิ่งใดเกิดขึ้นก่อนจะถูกดำเนินการและอีกเหตุการณ์หนึ่งจะถูกยกเลิก ราคาหุ้นไม่ได้ขึ้นลงพร้อมกัน ดังนั้นคุณจะทำกำไรของคุณเมื่อคุณมีมันหรือคุณ จำกัด การสูญเสียของคุณโดยอัตโนมัติโดยไม่มีการแทรกแซงของอารมณ์

วางแผนว่าคุณเต็มใจที่จะเสี่ยงมากแค่ไหนและกำหนดจุดหยุดขาดทุนตามนั้น นอกจากนี้ใช้ประโยชน์จากการป้อนคำสั่ง OCO โดยรวมคำสั่ง จำกัด ในราคาที่ให้ผลตอบแทนที่คุณพอใจ

คำอธิบายของการซื้อขายเครื่องจักรกล

การซื้อขายเชิงกลช่วยขจัดปัญหาเกี่ยวกับอารมณ์ของคุณที่เข้ามาขวางทาง เมื่อคุณทำให้ทุกอย่างเป็นไปโดยอัตโนมัติคุณจะไม่ยอมให้ความรู้สึกทางอารมณ์เปลี่ยนแผนของคุณ

ฉันรู้ว่าเมื่อฉันปล่อยให้มันตัดสินใจในภายหลังอารมณ์ของฉันมักจะทำให้ฉันสับสน ฉันคิดว่ามันเป็นสองเท่าและมักจะทำสิ่งที่เลวร้ายที่สุด

หากคุณมีกำไรและคุณได้รับมันเป็นสิ่งที่แน่นอน หากคุณขาดทุนและตัดทิ้งคุณจะ จำกัด ผลงานของคุณไม่ให้แย่ลงอย่างแน่นอน

คุณจบลงด้วยการทำกำไรใด ๆ ให้เป็นจริง แต่คุณยัง จำกัด การขาดทุนของคุณด้วยหากมันขัดกับคุณ ฉันคิดว่านั่นเป็นสถานการณ์ที่ชนะไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม!

ข้อควรพิจารณาในการออกโดยมีกำไร

บางคนรู้สึกว่าไม่ต้องการขายหุ้นที่ได้กำไรมากเพราะต้องจ่ายภาษี พวกเขารู้ดีว่าหากถือครองไว้นานกว่าหนึ่งปีผลกำไรในระยะยาวจะถูกเก็บภาษีในทางที่ดีกว่าอย่างน้อยก็ในอเมริกา

ฉันมีประสบการณ์ในการเก็บผลกำไรอย่างมีนัยสำคัญ แต่จะสูญเสียส่วนใหญ่เมื่อหุ้นคืนให้ทั้งหมด

ในความคิดของฉันฉันจะบอกว่าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจ่ายภาษี คุณยังเก็บเงินส่วนใหญ่ไว้ คุณอาจยอมคืนทั้งหมดถ้าคุณยึดมั่น จำตัวเลือกอื่นที่ฉันพูดถึงก่อนหน้านี้ คุณสามารถขายส่วนหนึ่งของการค้าได้

รักษาขนาดตำแหน่งที่เท่ากัน

ฉันทำผิดพลาดในการเพิ่มการลงทุนในหุ้นเฉพาะที่ทำได้ดีเป็นพิเศษ แต่ฉันไม่ได้เพิ่มการถือครองที่ด้อยประสิทธิภาพในเวลาเดียวกัน

สิ่งที่เกิดขึ้นหลายครั้งเกินกว่าจะกล่าวถึงหุ้นที่ดีก็หันกลับมา ตั้งแต่ฉันเพิ่มการลงทุนของฉันฉันก็สูญเสียอย่างมากเกินกว่าที่ฉันจะมีได้ถ้าฉันรักษาความสมดุลของการถือครองทั้งหมดไว้

ดังนั้นนี่คือกลยุทธ์ของฉันสำหรับสิ่งนี้:

พิจารณาว่าตำแหน่งงานที่คุณต้องมีขนาดใหญ่เพียงใดเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่คุณต้องการในขณะที่เสี่ยงเฉพาะสิ่งที่คุณสามารถจะเสียได้

ให้ตำแหน่งทั้งหมดของคุณมีขนาดเท่ากัน คุณไม่มีทางรู้ว่าคุณจะถูกหรือผิด หากคุณเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในการซื้อขายหนึ่งครั้งเมื่อเทียบกับการซื้อขายอื่นคุณอาจต้องเพิ่มการลงทุนที่ไม่ดีเป็นสองเท่าและทำให้ขาดทุนเป็นสองเท่า

หากคุณให้การซื้อขายทั้งหมดของคุณมีขนาดเท่ากันและหากคุณปฏิบัติตามกฎสำหรับกลยุทธ์ความน่าจะเป็นสูงที่ฉันได้กล่าวไปแล้วคุณอาจมีโอกาสที่จะทำได้ดีกว่านักลงทุนทั่วไป

การลงทุนระยะยาว

ตอนนี้ฉันจะต่อต้านกลยุทธ์ก่อนหน้านี้ ฉันทำให้ชัดเจนว่าฉันรู้สึกอย่างไรกับการได้รับผลกำไรเมื่อคุณมี

มีอีกสองวิธีคือการซื้อขายวันและการลงทุนระยะยาว

การซื้อขายรายวันมีความเสี่ยงมหาศาลและฉันไม่แนะนำ เคยไปลองมาแล้ว ²

มีอีกสถานการณ์ที่ต้องพิจารณาซึ่งมีศักยภาพมหาศาล หากคุณยังเด็กและมีเวลาที่จะปล่อยให้สิ่งต่างๆเติบโตการลงทุนระยะยาวอาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับปีเกษียณของคุณ แน่นอนว่าทั้งหมดขึ้นอยู่กับประเภทของหุ้นที่คุณถืออยู่ตลอดเวลา

สังเกตว่าฉันเรียกสิ่งนั้นว่า "การลงทุน" มากกว่า "การซื้อขาย" ฉันเชื่อในสิ่งนั้น! เป็นกลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผลในกรณีส่วนใหญ่หากคุณมีเวลาในการดำเนินการต่อไป

ฉันจะไม่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหุ้นที่จะลงทุน นั่นไม่ใช่ประเด็นของบทความนี้และไม่ใช่ธุรกิจของฉันที่จะบอกคุณว่าจะนำเงินที่หามาได้จากที่ใด

ความสำเร็จในระยะยาวต้องเลือกหุ้นที่เหมาะสมเลือกทิศทางที่ถูกต้องและเลือกจังหวะที่เหมาะสม

หากคุณเลือกหุ้นที่เหมาะสมและ อย่า ปล่อยให้อารมณ์ของคุณทำให้คุณเปลี่ยนใจคุณอาจทำได้ดีในระยะยาว ฉันจำได้ว่า DOW อยู่ที่ประมาณ 800 เมื่อฉันเริ่มซื้อขายในตลาดครั้งแรก ตอนนี้สูงกว่า 29,000

คุณยังคงต้องการลดการสูญเสียแม้ว่าเป้าหมายของคุณจะเป็นการลงทุนตลอดชีวิตก็ตามดังนั้นคุณจะพบว่าตัวเองมีการซื้อขายอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามอย่าปล่อยให้อารมณ์ชี้นำคุณ

ความกลัวและอารมณ์เป็นสองสิ่งที่ทำให้การซื้อขายระยะยาวล้มเหลว คนที่ไม่มองการถือครองเป็นเวลา 30 ปีมักจะประหลาดใจที่พบว่าพวกเขาเป็นเศรษฐีในที่สุด แต่นั่นเป็นเรื่องที่หายากและเป็นจริงก็ต่อเมื่อพวกเขาเลือกหุ้นที่เหมาะสม

สิ่งอื่น ๆ อาจผิดพลาดได้เช่นสงครามหรือภัยพิบัติอื่น ๆ

เมื่อคุณประสบความสำเร็จในการเทรดแล้วคุณจะได้รับความรู้และประสบการณ์จำนวนหนึ่งที่คุณสามารถใช้เพื่อควบคุมพฤติกรรมของคุณได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณรักษากลยุทธ์ที่มีความเป็นไปได้สูงเหล่านี้

โชคดี.

อ้างอิง

© 2020 Glenn Stok