ความเสี่ยงที่ฉันได้เรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงเมื่อทำการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน

รูปภาพมารยาท Pixabay CC0 (ชื่อที่เพิ่มโดยผู้แต่ง)

ฉันมีประสบการณ์ในตลาดหุ้นมากกว่า 40 ปีการซื้อและขายหุ้นระยะยาวและการซื้อขายระหว่างวันทางออนไลน์

การซื้อขายวันเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยง ฉันได้เรียนรู้เคล็ดลับมากมายที่จะทำให้มันใช้งานได้จากประสบการณ์ นักเทรดมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จในแต่ละวันมุ่งเน้นไปที่การทำกำไรทีละน้อย ผลกำไรเพิ่มขึ้นจากการซื้อขายที่มีความถี่สูง อย่างไรก็ตามนี่เป็นธุรกิจที่กดดันทางอารมณ์มาก

ประสบการณ์ของฉันกับการซื้อขายรายวันทำให้ฉันกระจ่างเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ฉันพูดถึงเทคนิคสำคัญที่จำเป็นในการทำความเข้าใจและอยู่ในเกม

การซื้อขายรายวันมีกำไรหรือไม่?

เมื่อฉันเริ่มต้นการซื้อขายแบบรายวันในช่วงเริ่มต้นกว่า 90% ของการซื้อขายของฉันขัดแย้งกับฉัน ฉันขยันขันแข็งในการทำกำไรดังนั้นเมื่อการค้าของฉันหมุนรอบตัวและมีกำไรฉันก็ออกไป

สิ่งที่ช่วยประหยัดทรัพยากรของฉันคือฉันได้รับ ผลกำไรเล็กน้อย เมื่อเกิดขึ้น ถ้าฉันโลภและรอฉันมักจะเสียเงิน ความโลภเป็นสิ่งที่น่ากลัวในการซื้อขายและเราต้องควบคุมมัน

ฉันตระหนักว่านี่ไม่ใช่กลยุทธ์ที่เชื่อถือได้ทั้งหมด ฉันรู้ว่าวันนั้นกำลังจะมาถึงที่การค้าจะไปในทิศทางที่ผิดและไม่หันกลับมา

ฉันต้องการหาสาเหตุที่ดูเหมือนว่าการซื้อขายส่วนใหญ่ของฉันเริ่มต้นผิดทิศทาง คุณคิดว่าจะมีโอกาส 50-50 หุ้นฟิวเจอร์สหรือแม้แต่ออปชั่นสามารถขึ้นหรือลงก็ได้

นอกจากนี้ยังสามารถขึ้นหรือลงได้ตลอดเวลา แม้ว่าหุ้นจะขึ้นสูงและคุณคิดว่ามันจะให้บางส่วนกลับมา แต่ก็ยังมีโอกาส 50% ที่จะสูงขึ้น นั่นคือสิ่งที่สถิติแสดง เตือนตัวเองเสมอเพราะมันอาจจะช่วยให้คุณไม่ทำผิดพลาดในอนาคต

ฉันคิดว่าฉันรู้ว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่เมื่อฉันเริ่มเทรดระหว่างวัน พอเทรนด์ขึ้นผมก็ยาว เมื่อเทรนด์ขาลงผมก็สั้น

ฉันคิดว่าฉันแค่ต้องทำให้การเทรดของฉันไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่ฉันตั้งใจจะทำ

ฉันคิดว่าฉันจะประสบความสำเร็จเกือบ 100% ในตอนนั้น ตอนนี้ฉันรู้แล้วในระดับหนึ่งว่านั่นไม่ใช่ความคาดหวังที่เป็นจริง แต่ฉันตระหนักว่าฉันจำเป็นต้องค้นหาว่าเหตุใดการซื้อขายของฉันจึงไปในทิศทางที่ผิดอย่างต่อเนื่อง

เหตุผลที่การค้าต่อต้านฉัน

ฉันทำการซื้อขายทั้งหมดด้วยคำสั่ง จำกัด เมื่อฉันเห็นแนวโน้มขาขึ้นฉันจะไประยะยาวโดยมีคำสั่ง จำกัด ต่ำกว่าราคาปัจจุบันเล็กน้อย ฉันคิดว่าฉันกำลังให้โอกาสตัวเองในการได้ราคาเข้าที่ดีกว่าเพราะทุกอย่างก็ผันผวนอยู่ดี

ฉันยังทำสิ่งเดียวกันในสิ่งที่ตรงกันข้าม เมื่อฉันเห็นแนวโน้มขาลงฉันป้อนคำสั่ง จำกัด สั้น ๆ ที่รายการที่ สูง กว่าราคาปัจจุบันเล็กน้อย อีกครั้งฉันคิดว่าฉันได้ราคาที่ดีกว่า

ไม่ได้ผลเพราะฉันบังคับให้การค้าของฉันรอการกลับรายการ นั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการ เนื่องจากฉันวางคำสั่ง จำกัด ตามที่อธิบายไว้การซื้อขายจึงไม่ดำเนินการจนกว่าแนวโน้มจะกลับตัว

และเกือบตลอดเวลาการกลับตัวนั้นยังคงดำเนินต่อไปโดยไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่ฉันต้องการ

ทางออกที่ดีที่สุดดูเหมือนจะเป็นการเข้าสู่ตลาดทันทีและก้าวไปในทิศทางที่ตลาดยังคงมีแนวโน้ม ที่ยุ่งยากอย่างไรก็ตาม คุณไม่ต้องการใช้คำสั่งซื้อในตลาดเนื่องจากผู้ดูแลสภาพคล่องมักจะให้ราคาที่แย่ที่สุดแก่คุณ

วิธีที่ถูกต้องในการใช้คำสั่ง จำกัด

คุณยังคงต้องใช้คำสั่ง จำกัด แต่วางคำสั่ง จำกัด เหล่านั้นสำหรับราคาขอสำหรับการซื้อขายระยะยาวหรือราคาเสนอซื้อสำหรับการซื้อขายระยะสั้น การซื้อขายเหล่านั้นจะดำเนินการทันทีและไม่มีความประหลาดใจใด ๆ

เมื่อฉันเริ่มทำการซื้อขายตามราคาเสนอและถามการซื้อขายของฉันก็เคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นบ่อยขึ้น มันไม่ใช่ความแน่นอน 100% แต่สิ่งที่ดีกว่า 50% คือการทำให้เราได้เปรียบ

การเสนอราคาสเปรดและถามหมายถึงอะไร?

การเสนอราคา	<–– สเปรด ––>	ถาม
ผู้ซื้อราคายินดีที่จะจ่าย	ความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอซื้อ	ผู้ขายราคายินดีขายที่.

ทำไมคุณถึงต้องการสเปรดถามราคาเสนอที่เข้มงวด

การค้ายังคงมีโอกาสเพียง 50% ที่จะไปทางใดทางหนึ่ง อย่างไรก็ตามเทรนด์จะช่วยได้เล็กน้อยตราบเท่าที่มันไม่ได้เปิดตัวคุณก่อนที่คุณจะออกไป

ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องซื้อขายเฉพาะในกรณีที่สเปรดระหว่างการเสนอราคาและการขอมีน้อย มิฉะนั้นคุณอาจไม่ได้รับโอกาสปิดการซื้อขายที่ทำกำไร จำไว้ว่าคุณต้องเทรดแบบรายวันด้วยการเคลื่อนไหวเล็กน้อย คุณเข้าและออกอย่างรวดเร็วรับผลกำไรเล็กน้อย การแพร่กระจายในวงกว้างไม่ดีในกรณีนี้

Day Trading Futures

ฉันชอบซื้อขาย Mini S&P 500 Futures มีการซื้อขายกันอย่างมากดังนั้นจึงมีสเปรดเสนอราคาเพียงเล็กน้อย ดังนั้นหากคุณต้องการออกไปในเร็ว ๆ นี้คุณจะไม่ได้รับบาดเจ็บจากการแพร่กระจายขนาดใหญ่

ข้อดีอื่น ๆ ของ Mini S&P 500 Futures:

1. กรมสรรพากรมาตรา 1256 อนุญาตให้ใช้ 60% ของกำไรระยะยาวเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีแม้ว่าจะถือไว้น้อยกว่าหนึ่งวัน
2. ขณะนี้ ไม่มี ข้อ จำกัด การซื้อขายฟิวเจอร์สวันด้วย กรมสรรพากรอาจพิจารณาคุณเป็นผู้ซื้อขายรายวันหากคุณซื้อขาย หุ้น มากกว่าสามครั้งต่อวันและมีผลทางภาษี แต่ไม่ใช่กับฟิวเจอร์ส

อย่าปล่อยให้อารมณ์นำทางคุณ

การซื้อขายรายวันต้องใช้ความขยันอย่างมาก คุณต้องจัดการความเสี่ยงและยอมรับความล้มเหลวโดยไม่ปล่อยให้อารมณ์ชี้นำคุณ

วิธีหลีกเลี่ยงการซื้อขายด้วยอารมณ์คือการใช้กฎเชิงกล นั่นคือทำตามเหตุผลที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการเข้าหรือออกจากการซื้อขาย อย่าปล่อยให้อารมณ์ของคุณเปลี่ยนแผนนั้น

อีกอย่างหนึ่ง การไม่ยอมรับเมื่อคุณทำผิดจะนำไปสู่ความหวังว่าตลาดจะหันมาเข้าข้างคุณ ตลาดไม่สนใจ ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับคุณที่จะประสบความสำเร็จ หากคุณไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของคุณได้ให้หลีกเลี่ยงการเทรดระหว่างวัน

หากคุณสามารถเข้มงวดกับตัวเองและสร้างวิธีเชิงกลในการเข้าและออกจากการเทรดการเทรดแบบรายวันอาจเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าที่คุณอาจจะสามารถทำกำไรได้

© 2016 Glenn Stok