การซื้อขายตัวเลือกหุ้นเหมาะสำหรับคุณหรือไม่?

หากคุณเป็นเจ้าของหุ้น

สำหรับผู้เริ่มต้นฉันต้องการตอบคำถามนี้โดยบอกว่าใครก็ได้และทุกคนที่ลงทุนในตลาดหุ้นต้องซื้อขายตัวเลือกหุ้น สังเกตว่าฉันเน้นคำว่า“ ต้อง”และไม่“ ควร” เพราะหากคุณเป็นเจ้าของหุ้นคุณจะไม่ได้รับความยุติธรรมด้วยตัวเองโดยหลีกเลี่ยงการใช้ตัวเลือกเป็นเครื่องมือในการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนในโปรแกรมการลงทุนในตลาดหุ้น ท้ายที่สุดนี่ไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของการเป็นเจ้าของหุ้นตั้งแต่แรกใช่หรือไม่? เพื่อให้การลงทุนของคุณเติบโต?

ในขณะที่ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าตลาดหุ้นเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดหากไม่ใช่สถานที่ที่ดีที่สุดในการลงทุนเพื่อการเติบโตในอนาคตสิ่งนี้จะเป็นจริงก็ต่อเมื่อมีพอร์ตหุ้นที่มีความหลากหลายและยังคงลงทุนอยู่เป็นเวลาหลายปี และดาวน์ที่เป็นเรื่องปกติของการลงทุนประเภทนี้ แต่นักลงทุนหุ้นจำนวนมากไม่รู้จักมีวิธีที่เร็วกว่าในการเพิ่มการเติบโตของการถือครองแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย และนี่คือการใช้เครื่องมือการลงทุนที่เรียกว่าตัวเลือก

ลองนึกภาพว่าตัวเองเป็นเจ้าของทรัพย์สินสักชิ้นพูดว่าที่ดินเปล่าอยู่ใจกลางเมืองที่คึกคัก แน่นอนว่าที่ดินของคุณจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปีโดยที่คุณไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากปล่อยให้มันนอนหลับและให้เวลาในการเพิ่มมูลค่าของมัน หรือคุณสามารถเพิ่มอัตราการเติบโตและหารายได้จากการเช่าที่ดิน ด้วยเหตุผลเดียวกันแทนที่จะปล่อยให้หุ้นของคุณหลับไปในขณะที่รอมูลค่าของมันเพื่อชื่นชมคุณสามารถปล่อยเช่าให้คนอื่นและหารายได้จากมัน

คุณจะเช่าหุ้นได้อย่างไร?

โดยการขายตัวเลือกการโทรกับมัน การเช่าหุ้นของคุณผ่านตัวเลือกการโทรคล้ายกับการเช่าที่ดินเปล่าของคุณและให้ทางเลือกแก่ผู้เช่าในการซื้อที่ดินหลังจากระยะเวลาหนึ่ง ในทำนองเดียวกันฝ่ายที่เช่าหุ้นของคุณก็มีสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นของคุณในระหว่างหรือเมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลง แต่คุณไม่จำเป็นต้องขายหุ้นของคุณหากคุณตัดสินใจที่จะไม่ทำเช่นนั้น คุณสามารถดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ดังกล่าวได้

อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่เฉยๆในย่านธุรกิจที่วุ่นวาย

ไม่ใช่เจ้าของหุ้น?

หากคุณยังไม่ได้ลงทุนในตลาดหุ้น แต่เข้าใจว่าตลาดหุ้นทำงานอย่างไรและต้องการร่วมลงทุนในโลกของหุ้นคุณก็ต้องการสำรวจโลกแห่งตัวเลือกเช่นกัน คุณสามารถมีส่วนร่วมในการซื้อขายในตลาดหุ้นโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของหุ้นจริงๆ

โดยส่วนตัวแล้วฉันไม่ค่อยมีหุ้นเป็นของตัวเอง แต่ซื้อขายในตลาดหุ้นโดยใช้ตัวเลือกเพียงอย่างเดียว เพื่อตอบคำถามในชื่อบทความนี้การซื้อขายออปชั่นเหมาะสำหรับทุกคนที่วางแผนจะลงทุนในตลาดหุ้น ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือเป็นเพียงผู้ซื้อขายตัวเลือกธรรมดาเช่นตัวฉันเอง

การเรียนรู้การซื้อขายออปชั่นใช้เวลานานแค่ไหน?

ฉันจะพูดอะไรบางอย่างที่จะทำให้คุณท้อใจจากตัวเลือกการเรียนรู้ในตอนแรก แต่ฉันจะบอกคุณทันทีว่าคุณไม่จำเป็นต้องกลัวกระบวนการเรียนรู้

ฉันเริ่มอาศัยตัวเลือกต่างๆในช่วงกลางทศวรรษที่ 1980 บางทีอาจเป็นเพราะฉันมีความคิดเชิงตรรกะที่ดีฉันจึงเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการทำงานของตัวเลือกได้ทันที แต่ฉันต้องใช้เวลาหลายปีในการเรียนรู้วิธีต่างๆและหมายความว่าตัวเลือกต่างๆสามารถใช้เป็นเครื่องมือการลงทุนที่มีประสิทธิภาพได้

เหตุผลที่ทำให้ช่วงการเรียนรู้ที่ยาวนานของฉันเป็นเพราะฉันต้องศึกษาเครื่องมือการลงทุนที่ให้ผลกำไรนี้ด้วยตัวเอง ฉันไม่มีใครสอนและชี้แนะฉันเลย ในสมัยนั้นเมื่อการซื้อขายออปชั่นยังอยู่ในช่วงวัยเด็กมีสื่อการอ่านน้อยมากที่ต้องพึ่งพาและแม้แต่น้อยกว่าในรูปแบบของอินเทอร์เน็ตซึ่งแทบจะไม่มีอยู่จริง ปัจจุบันมีเนื้อหามากมายในหนังสือเว็บไซต์วิดีโอบล็อกการสัมมนาและการสัมมนาผ่านเว็บทำให้กระบวนการเรียนรู้สั้นลงอย่างมาก

ต้องเก่งคณิตศาสตร์จึงจะเรียนรู้ทางเลือกได้หรือไม่? ฉันต้องมีวุฒิการศึกษาระดับหนึ่งเพื่อเริ่มต้นเรื่องนี้หรือไม่?

หากต้องการเสนอราคา Warren Buffet:

“ คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์จรวด การลงทุนในหุ้นไม่ใช่เกมที่ผู้ชายที่มีไอคิว 160 จะเอาชนะผู้ชายด้วยไอคิว 130 "

คำสั่งเดียวกันนี้สามารถใช้กับตัวเลือกได้เนื่องจากตัวเลือกและหุ้นเกี่ยวข้องโดยตรง

ตอนนี้สัญญาออปชั่นมีการซื้อขายกันในหลายร้อยล้านและว่ากันว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่เป็นบุคคลอิสระเช่นคุณและฉัน

ฉันมีเพื่อนและคนรู้จักหลายคนถามฉันเกี่ยวกับตัวเลือกและผู้ที่ได้อ่านหนังสือของฉัน ทั้งหมดเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาในหลายสาขารวมถึงวิศวกรรมการเงินและศาสตร์ต่างๆ แต่มันก็ทำให้ฉันนึกถึงเมื่อพวกเขากลับมาหาฉันและพูดว่า:“ แดนมันซับซ้อนเกินไป ฉันอ่านหนังสือของคุณและเรื่องทั้งหมดก็อยู่ในหัวของฉัน "

แต่นี่คือตัวอย่างของนักธุรกิจที่ไม่ได้เรียนรู้ทางเลือกต่างๆด้วยตัวเองพร้อมคำแนะนำจากฉัน

เมื่อปีก่อนเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นหมอคนหนึ่งซึ่งไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับการทำงานของตลาดหุ้นถามฉันเกี่ยวกับตัวเลือกที่รู้ว่าฉันซื้อขายออปชันอย่างหนัก ในบ่ายวันหนึ่งของการบรรยายตัวต่อตัวฉันได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่เธอว่ามีตัวเลือกอะไรบ้าง เธอสงสัยมากขึ้นกว่าเดิมเกี่ยวกับศักยภาพในการสร้างความมั่งคั่งของปรากฏการณ์นี้และตัดสินใจเริ่มต้นภารกิจแห่งการเรียนรู้

เธอมักจะอ่านหนังสือและเยี่ยมชมและสมัครสมาชิกเว็บไซต์หลายแห่งเกี่ยวกับตัวเลือกต่างๆ ภายในเวลาไม่ถึงสามเดือนเธอทำการซื้อขายเสมือนจริงกับโบรกเกอร์ออปชั่นที่เสนอความสามารถนี้

หลายเดือนต่อมาเธอเริ่มซื้อขายด้วยตัวเองและฉันแทบไม่ได้ยินจากเธอเพื่อขอความช่วยเหลือในเรื่องนี้นับตั้งแต่นั้นมา และนี่คือคนที่ไม่ได้รู้อะไรมากเกี่ยวกับตลาดหุ้นเลย

สำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนในตลาดหุ้นอยู่แล้วตัวเลือกการเรียนรู้ควรเป็นช่วงการเรียนรู้ที่สั้นมาก ระยะเวลาที่จำเป็นในการเรียนรู้การซื้อขายออปชันขึ้นอยู่กับความทุ่มเทของแต่ละคนและความพยายามในกระบวนการเรียนรู้

ตัวเลือกการซื้อขายเป็นธุรกิจ

หนึ่งทางเลือกในการซื้อขายเป็นธุรกิจหรือเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้แทนที่จะทำงานเพื่อรับค่าจ้าง?

สิ่งแรกที่ฉันบอกคนที่ถามเรื่องนี้คือการซื้อขายออปชั่นไม่ใช่การซื้อขายแบบรวยทันใจ ตัวเลือกการซื้อขายเพื่อหาเลี้ยงชีพสามารถทำได้และเป็นจริงโดยคนจำนวนมากที่มีการซื้อขายตัวเลือกเพื่อเลี้ยงชีพหรือใช้ตัวเลือกเพื่อเสริมรายได้ต่อเดือนของพวกเขา

แต่เช่นเดียวกับการเข้าสู่ธุรกิจใด ๆ ก็ต้องใช้เงินทุนในการทำธุรกิจ จำนวนเงินทุนที่ต้องการนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับรายได้ที่ต้องการได้รับจากธุรกิจ และในกรณีของตัวเลือกหรือแม้แต่การลงทุนในหุ้นสำหรับเรื่องนั้นรายได้ก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเสี่ยงที่สามารถจัดการได้

ตัวเลือกการซื้อขายสามารถทำได้โดยใช้กลยุทธ์เชิงรุกเพื่อรายได้ที่สูงขึ้น แต่มีความเสี่ยงสูงขึ้นหรือสามารถทำได้โดยใช้กลยุทธ์แบบอนุรักษ์นิยมที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด ฉันใช้กลยุทธ์การซื้อขายออปชั่นแบบอนุรักษ์นิยมในการขายพัตต์ที่ปลอดภัยด้วยเงินสดสเปรดเครดิตและการโทรที่ครอบคลุมในบางครั้งตามที่กล่าวไว้ในบทความของฉัน ฉันพอใจกับผลตอบแทนที่น้อยลง แต่มั่นคง ฉันยังสมัครรับบริการให้คำปรึกษาบางอย่างสำหรับการซื้อขายโทรยาวและวางกลยุทธ์เชิงรุกมากขึ้น แต่ให้ผลตอบแทนมากเมื่อสิ่งต่างๆถูกต้อง

ดังนั้นหากคุณต้องการสร้างรายได้ 5,000 ดอลลาร์ต่อเดือนและคุณพอใจกับผลตอบแทนเฉลี่ยแบบอนุรักษ์นิยม 2-3 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน (ดูหมายเหตุพิเศษด้านล่าง) คุณจะต้องมีเงินทุนประมาณ 170,000 ดอลลาร์เพื่อดำเนินธุรกิจการซื้อขายออปชั่นของคุณ

คุณสามารถลดทุนที่ต้องการได้หากคุณเลือกที่จะใช้กลยุทธ์การซื้อขายเชิงรุกมากขึ้นเช่นการซื้อการโทรและวางและกำหนดเวลาตลาดหุ้น มีเว็บไซต์จำนวนมากที่ใช้ระบบการซื้อขายเชิงรุกนี้และอ้างว่าสร้างผลตอบแทนเกิน 10 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์จำนวนมากที่ใช้กลยุทธ์การขายแบบกระจายเครดิตระบบที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้นและอ้างว่าสร้างผลตอบแทน 5-10 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน

มีกลยุทธ์การซื้อขายมากมายที่สามารถใช้ในการซื้อขายออปชั่นได้ตั้งแต่การรุกเพื่อผลกำไรสูงและความเสี่ยงสูงไปจนถึงการอนุรักษ์นิยมที่แทบจะไม่มีความเสี่ยงด้วยผลตอบแทนต่ำ

คุณสามารถเริ่มการศึกษาการซื้อขายตัวเลือกของคุณได้โดยการอ่านหนังสือเกี่ยวกับตัวเลือก หนังสือที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งสำหรับผู้เริ่มต้นซึ่งยังคงอยู่ในห้องสมุดของฉันจนถึงทุกวันนี้คือ "OptionsTrading: Strategy Guide for Beginners" หนังสือเล่มนี้สั้นพอที่จะทำให้มือใหม่สามารถเริ่มต้นได้ในเวลาอันรวดเร็ว คุณลักษณะที่สำคัญประการหนึ่งคือส่วนเกี่ยวกับวิธีหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในธุรกิจออปชั่น

ประกาศ

ในโลกของการซื้อขายตัวเลือกมีกลยุทธ์การซื้อขายที่แตกต่างกันมากกว่าสิบแบบสำหรับนักลงทุน / นักเก็งกำไรตั้งแต่แบบก้าวร้าวมากไปจนถึงอนุรักษ์นิยม ผลตอบแทนน้อยกว่า 3 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนหรือประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ต่อปีถือเป็นการอนุรักษ์นิยมสำหรับผู้เล่นตัวเลือก ระบบการซื้อขายที่ก้าวร้าวมากสามารถสร้างผลตอบแทนมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนหรือประมาณ 100 เปอร์เซ็นต์ต่อปี แต่อย่างที่กล่าวไปผลตอบแทนยิ่งสูงความเสี่ยงก็ยิ่งมากขึ้น!

บันทึก:

ข้อมูลใด ๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นและตัวเลือกรวมถึงตัวอย่างที่ใช้ข้อมูลหลักทรัพย์และราคาจริงนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นภาพประกอบและเพื่อการศึกษาเท่านั้นและไม่ควรตีความว่าสมบูรณ์ถูกต้องหรือเป็นปัจจุบัน นักเขียนไม่ได้เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือที่ปรึกษาทางการเงินและด้วยเหตุนี้จึงไม่รับรองแนะนำหรือชักชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ปรึกษาที่ปรึกษามืออาชีพที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลที่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันมากขึ้น

โพลล์นักลงทุน

คำถามและคำตอบ

คำถาม: ต้องมีความรู้และประสบการณ์มากแค่ไหนในการเป็นผู้ขายตัวเลือกที่ประสบความสำเร็จ?

คำตอบ:สำหรับผู้เริ่มต้นคุณต้องมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับตัวเลือกที่จำเป็นและคุณต้องคุ้นเคยกับพื้นฐานของวิธีการทำงานของตัวเลือกต่างๆ จากประสบการณ์นี้จะมีประโยชน์อย่างแน่นอนหากคุณกำลังทำการซื้อขายในตัวเลือก หากคุณยังใหม่กับออปชั่นและยังไม่ได้ทำการซื้อขายออปชั่นใด ๆ เลยคุณไม่ควรเริ่มการซื้อขายออปชั่นโดยใช้กลยุทธ์การขายออปชั่น