เหตุผล 5 อันดับแรกที่เทรดเดอร์ฟิวเจอร์สเสียเงิน

ฉันเป็นโบรกเกอร์ฟิวเจอร์สมาเกือบ 20 ปีแล้วและฉันได้เห็นผู้ค้าฟิวเจอร์สจำนวนมากมาและก้าวข้ามกรอบเวลานั้นไป จากการสังเกตของฉันฉันได้ระบุสิ่งที่ฉันรู้สึกว่าเป็นเหตุผล 5 อันดับแรกที่ทำให้ผู้ซื้อขายล่วงหน้าสูญเสียเงินในตลาดซื้อขายล่วงหน้า

ฉันได้รวบรวมรายการนี้เพื่อไม่ให้กีดกันผู้ซื้อขายล่วงหน้า แต่เพื่อเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ ไม่ ควรทำเมื่อซื้อขายฟิวเจอร์สและออปชั่น สิ่งเหล่านี้บางอย่างเป็นเพียงสามัญสำนึก แต่เมื่อมีเงินและอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องบางครั้งก็ยากที่จะรักษาความชัดเจนและยึดมั่นในสามัญสำนึก

คุณอาจเคยได้ยินสิ่งเหล่านี้มาบ้างหากไม่ใช่ทั้งหมด แต่ฉันขอให้คุณคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เมื่อทำการซื้อขายฟิวเจอร์ส (หรือผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่น ๆ) จากที่กล่าวไปนี่คือรายการของฉัน (ไม่เรียงตามลำดับ) ในห้าสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเมื่อทำการซื้อขายล่วงหน้า

1. อย่ายึดการค้าของคุณตามข่าว

ฉันเห็นและพูดคุยกับผู้ค้าหลายรายที่จะเห็นข่าวเกี่ยวกับ CNBC หรือใน Wall Street Journal จากนั้นก็จะต้องการทำการซื้อขายตามเรื่องราวนั้น น่าเสียดายที่เมื่อถึงเวลาที่มีการส่งเรื่องราวข่าวสู่สาธารณะมักจะสายเกินไปที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าว มีคำสุภาษิตโบราณในการลงทุนซึ่งคุณอาจเคยได้ยิน:“ ซื้อข่าวลือขายข่าว” สิ่งนี้หมายความว่าเมื่อถึงเวลาที่สื่อมวลชนได้รับรู้เรื่องราวที่เคลื่อนไหวของตลาดก็มีการกำหนดราคาเข้าสู่ตลาดแล้ว

คำแนะนำของฉันคืออย่าพยายามทำการค้าของคุณโดยใช้ข่าวเพียงอย่างเดียว แน่นอนว่าควรทราบถึงปัจจัยพื้นฐานของตลาดที่คุณอาจกำลังพิจารณาซื้อขาย แต่คุณไม่ต้องการให้ข่าวเป็นเหตุผลเดียวในการทำการซื้อขาย

2. กำจัดความคาดหวังที่ไม่สมจริง

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาฉันมีลูกค้าจำนวนมากเปิดบัญชีด้วยเงิน 2,000 หรือ 3,000 ดอลลาร์และคาดว่าจะเปลี่ยนเป็นล้านดอลลาร์ในระยะเวลาอันสั้น (ฉันได้ยินเรื่องนี้อย่างจริงจังตลอดเวลา) พวกเขาจะบอกฉันว่าพวกเขาเพิ่งอ่านหนังสือหรือวิดีโอ YouTube เกี่ยวกับวิธีสร้างรายได้หนึ่งล้านดอลลาร์ต่อปีในการซื้อขายฟิวเจอร์สและตอนนี้พวกเขาจะทำทั้งหมดด้วยตัวเอง ฉันบอกให้พวกเขารู้ว่าแม้ว่าจะเป็นไปได้ แต่ก็ไม่น่าเป็นไปได้อย่างยิ่งที่จะเปลี่ยน 3,000 ดอลลาร์เป็น 1,000,000 ดอลลาร์ในช่วงเวลาหนึ่งปี นั่นจะให้ผลตอบแทนมหาศาลถึง 33,324.63%! คำแนะนำของฉันคือให้เป็นจริงกับความคาดหวังในการลงทุนของคุณและทำคณิตศาสตร์ ฉันมักจะถามว่า“ คุณคิดว่าผลตอบแทนจากเงินของคุณที่ดีมาก ๆ ต่อปีคืออะไร” ฉันมักจะได้ยิน 20% - 30% ซึ่งฉันเห็นด้วยจะดีมาก ลองคำนวณดูผลตอบแทน 25% จากการลงทุน 3,000 ดอลลาร์จะเท่ากับ 750 ดอลลาร์ หากคุณมีความเป็นจริงในผลตอบแทนที่คาดหวังคุณจะมีความสุขมากขึ้นกับการซื้อขายของคุณ

3. ตัดการสูญเสียของคุณ

การล้มเหลวในการตัดขาดทุนเป็นสาเหตุใหญ่ที่ผู้ค้าฟิวเจอร์สเสียเงิน ครั้งแล้วครั้งเล่าฉันได้ยินจากลูกค้าที่พูดว่า "ฉันจะรออีกหนึ่งวัน" เพื่อที่จะได้เห็นความสูญเสียของพวกเขาเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ผู้ค้าฟิวเจอร์สหลายคนที่ฉันเห็นจะไม่ใช้คำสั่งหยุดการขาดทุนหรือถ้าเป็นเช่นนั้นพวกเขาจะปรับมันให้ห่างออกไปมากขึ้นเมื่อตลาดเคลื่อนเข้ามาใกล้ คำแนะนำของฉัน: รู้ก่อนที่คุณจะเข้าสู่การซื้อขายสิ่งที่คุณเต็มใจที่จะเสี่ยงในการเทรด ตั้งค่าคำสั่ง Stop Loss ของคุณตามนั้นและอย่าปรับราคาหยุดให้ไกลกว่าตำแหน่งของคุณ ด้วยการปฏิบัติตามกฎที่เรียบง่าย แต่สำคัญนี้คุณจะสามารถต้านทานการสูญเสียที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มาพร้อมกับการลงทุนประเภทใด ๆ และมีเงินทุนสำหรับโอกาสทางการค้าครั้งต่อไปที่จะเกิดขึ้น

4. อย่าตัดกำไรของคุณ

ในบันทึกเดียวกันกับ # 3 อย่าลดกำไรให้สั้น ฉันเห็นว่าผู้ค้าจำนวนมากทำกำไรเร็วเกินไป กฎทองในการซื้อขายล่วงหน้าคือ "ลดการขาดทุนและปล่อยให้ผลกำไรของคุณทำงาน" แม้ว่าสิ่งนี้จะดูเรียบง่ายและสมเหตุสมผล แต่เทรดเดอร์หลายคนก็ปล่อยให้อารมณ์ของพวกเขาได้รับสิ่งที่ดีที่สุด พวกเขาอาจมีเป้าหมายการทำกำไรจากการซื้อขายล่วงหน้าเพื่อทำเงิน 600 ดอลลาร์ แต่เมื่อพวกเขาอยู่ในการซื้อขายและมีกำไร 200 ดอลลาร์ไปพวกเขาก็เริ่มตื่นตระหนกและเพิ่งออกจากตำแหน่ง คำแนะนำของฉันเริ่มต้นด้วยแผนการซื้อขายที่ดีก่อนที่คุณจะเข้าสู่การซื้อขาย รู้วัตถุประสงค์ด้านผลกำไรและความเสี่ยงของคุณและยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้น ในขณะที่ตลาดเคลื่อนไหวตามความต้องการของคุณให้ปรับราคา Stop Loss ของคุณให้เหมาะสมเพื่อลดการสูญเสียใด ๆ หรือเพื่อเริ่มล็อกผลกำไร

5. จำไว้ว่าเทรนด์คือเพื่อนของคุณ

การซื้อขายกับแนวโน้มและพยายามเลือกท็อปส์และก้นเป็นสิ่งที่อันตรายมากในการซื้อขายล่วงหน้า ฉันได้รับโทรศัพท์จากลูกค้าตลอดเวลาว่าพวกเขาต้องการก้าวสั้น ๆ ในตลาดที่แข็งแกร่งและมีแนวโน้มสูงขึ้น ฉันจะถามพวกเขาว่าทำไมพวกเขาถึงต้องการต่อต้านเทรนด์นี้และฉันมักจะได้ยินว่า“ เพราะตลาดไม่สามารถไปได้สูงกว่านี้อีกแล้ว” ก่อนอื่นใช่มันสามารถสูงขึ้นได้ ประการที่สอง“ เพราะมันไม่สามารถไปสูงกว่านี้ได้” ไม่ใช่เหตุผลที่ดีในการเข้าสู่การเทรด คำพูดเดิม ๆ ที่ว่า“ เทรนด์คือเพื่อนของคุณ” ยังคงเป็นจริงมาจนถึงทุกวันนี้ ไปกับกระแสง่ายกว่าสู้กระแส

ฉันรู้สึกว่ากุญแจสำคัญในการเป็นเทรดเดอร์ฟิวเจอร์สที่ประสบความสำเร็จคือการมีแผนการเทรดที่มั่นคง ก่อน ทำการเทรดทุกครั้งและต้องควบคุมตนเองให้ยึดตามแผนนั้น อย่าปล่อยให้อารมณ์ของคุณเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจทางการค้าของคุณ